一、2021年財政預算執行情況和財政工作主要特點

2021年，在黨工委、管委會的正確領導下，新區各級財政深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和習近平總書記三次來陜考察重要講話重要指示精神，認真落實省委省政府和市委市政府決策部署，立足財政自身職能，搶抓秦創原總窗口建設機遇期，真抓實干，較好地完成了收入組織工作，保證了黨工委管委會重大決策的資金需求，實現了當年收支平衡，預算執行情況總體良好。

（一）財政預算執行情況

1．一般公共預算執行情況

（1）西咸新區一般公共預算執行情況

根據快報數，2021年西咸新區完成財政總收入203.07億元，較上年增長19.73%。其中：上劃中央收入78.75億元，上劃省級收入17.83億元。實現地方一般公共預算收入106.49億元，較上年增長26.77%，完成年初市人大批準預算96.6億元的110.24%，超收9.89億元。其中：稅收收入85.36億元，增長29.59%，占一般公共預算收入的80.16%；非稅收入21.13億元，增長16.56%，占一般公共預算收入的19.84%。完成地方一般公共預算支出150.69億元，增長12.51%。按照現行財政體制計算，2021年西咸新區一般公共預算收入總計246.62億元，支出總計241.48億元，結轉下年5.14億元，當年實現收支平衡。

（2）新區本級一般公共預算執行情況

根據快報數，2021年西咸新區本級地方一般公共預算收入完成2.17億元，均為非稅收入，稅收收入全額入各新城國庫，新區分成部分通過結算方式上解新區財政。新區本級完成一般公共預算支出32.68億元，增長14.9%。2021年新區本級一般公共預算收入總136.79億元，支出總計135.69億元，結轉下年1.1億元，當年實現收支平衡。

2．政府性基金預算執行情況

（1）西咸新區政府性基金執行情況

根據快報數，2021年西咸新區政府性基金收入完成655.67億元，增長98.92%。其中：國有土地收益基金6.55億元，國有土地使用權出讓收入600億元，城市基礎設施配套費收入48.46億元。加上上級補助收入及新增債券收入總計883.34億元。政府性基金支出完成609.06億元，增長73.24%，加上債券還本及調出到一般公共預算，支出總計724.14億元。收支相抵，結余159.2億元，全部結轉下年使用。

（2）新區本級政府性基金執行情況

根據快報數，2021年西咸新區本級（園辦）政府性基金收入完成70.23億元，其中：國有土地使用權出讓收入62.94億元。加上上級各項補助收入及債券收入總計336.15億元。政府性基金支出完成83.35億元，其中：國有土地使用權出讓相關支出51.29億元，支出合計226.98億元。收支相抵，結余109.17億元（主要為計提的地鐵建設專項資金），全部結轉下年使用。

3．國有資本經營預算執行情況

（1）西咸新區國有資本經營預算執行情況

根據快報數，2021年西咸新區國有資本經營預算收入1387萬元，主要為企業上繳利潤。國有資本經營預算支出1504萬元，主要用于國有企業資本金注入。加上上年結余523萬元，收支相抵，結余406萬元，全部結轉下年使用。

（2）新區本級國有資本經營預算執行情況

根據快報數，2021年西咸新區本級國有資本經營預算收入1300萬元，主要為企業上繳利潤。國有資本經營預算支出1300萬元，主要用于國有企業資本金注入。

4．社會保險基金預算執行情況

根據快報數，2021年社會保險基金收入完成9.74億元，較上年增加0.37億元，增長3.95%；社會保險基金支出完成6.12億元，較上年增加0.13億元，增長2.09%；本年收支結余3.62億元，年末滾存結余10.58億元。新區社會保障基金收支全部在新區本級統籌管理，新城不反映社保基金收支情況，故本級社會保險基金預算與全區一致。

5．政府債務情況

2021年新區地方政府限額856.92億元，其中：一般債務限額193.58億元，專項債務限額663.34億元。截止2021年底，新區地方政府債務余額724.88億元，其中：一般債務余額120.09億元，專項債務余額604.79億元。新區債務余額符合地方政府債務限額管理的規定，債務風險總體可控。

6．預算績效工作情況

2021年新區加強預算績效管理，實現預算績效目標全覆蓋。選取五個重點項目開展預算績效財政重點評價，評價資金9204萬元，評價結果良好。對智慧城市46個信息化建設項目開展部門重點評價，共涉及資金20322.22萬元。選取管委會6個內設部門開展支出績效評價，共涉及資金4764.57萬元。

（二）2021年財政工作主要特點

1.收入首次突破百億大關

2021年，新區各級財稅部門深入貫徹黨工委、管委會決策部署，積極落實國家各項減稅降費政策，在新區經濟平穩快速發展的基礎上，財政收入持續穩步增長，全年達到106.49億元，首次突破了百億大關。

2.調整優化支出結構，防風險的同時全力支持重點領域建設

新區、新城兩級財政通過加大統籌力度、壓縮非重點非剛性支出、盤活存量資金、嚴格預算執行剛性等多種措施，有力有序保障了新區各項重點支出需求，其中用于產業發展和招商引資10億元，開展疫情防控4.4億元，支持臨空經濟0.61億元，發展公共交通1.5億元，支持農業農村發展、鄉村振興、農村人居環境改善等支出3.68億元，支持水利支出1.72億元，支持地鐵和智軌建設18億元。同時，切實保障各類社會民生支出，其中教育支出32.38億元，社會保障支出11.92億元，衛生健康支出14.72億元。

3.以創新驅動引領產業轉型升級，全力支持“秦創原”發展

一是與陜投集團發起設立秦創原發展股份有限公司，并聯合發起設立目標規模20億元的陜西秦創原科技創新投資基金，融通秦創原科創項目和科技成果轉化相關的產業融資渠道。二是設立總規模6億元的春種基金，已完成投資決策220個，設立公司141家。三是打造“秦創原資本超市”，高效連通優質科技成果轉化項目和各類社會資本，已達成近20億融資意向。四是加大國內資本市場的對接，在上交所舉辦“秦創原走進上交所”專題推介會。五是舉辦金融機構走進“秦創原”暨金融支持西咸新區科技創新發展大會及“秦創原路演”系列專場活動，61家金融機構走進新區，6家銀行機構分別與新區簽訂戰略合作協議，首批授信金額達10億元。六是快速、高效兌付“秦創原”各項產業扶持政策資金。七是秦創原首貸服務中心正式運營，將為秦創原科技企業，特別是首次申請貸款的企業提供優質的咨詢和貸款擔保服務。

4.提升服務效能，促進各類金融機構聚集和資本市場發展

一是加快金融機構集聚發展，共20家銀行業機構落戶新區，營業網點115個。二是深化銀政企對接，滿足重點領域融資需求，今年以來共舉辦融資對接活動和入企服務活動60余次，參與企業300余家，參加金融機構60余家。三是完善政策體系建設，制定了《關于促進西咸新區投資基金業發展獎補辦法》《西咸新區促進供應鏈金融發展若干意見》等金融扶持政策，全面推動普惠金融、投資基金、供應鏈金融、上市掛牌和地方金融行業等方面創新發展。四是健全企業掛牌上市工作專班制度，構建企業上市政務服務綠色通道，助推秦創原窗口企業同力重工登陸北交所，成為首批北交所上市企業。五是持續推進推動跨境人民幣業務。

5.深化國企改革，加強國資管理

一是制定《新區國有企業改革三年行動方案》，明確了國資國企改革時間點、路線圖，細化責任、穩步推進，超市級下達80%任務的13個百分點，為不斷優化企業國有經濟布局和結構調整，推進新區企業建立現代企業制等打下量化基礎。二是制定《西咸新區出資企業投資監督管理辦法》，推動新區出資企業規范投資管理行為，優化國有資本布局和結構，防范和規避投資風險，提高投資決策科學性，實現國有資本保值增值責任。三是以市場化為導向，以行業差異和職位差異為原則，科學核定西咸集團各單位各層級薪級標準，充分發揮薪酬的正向激勵作用。

6.積極創新，提升財政管理水平

一是全面推行政府采購意向公開,積極推行政府采購電子化交易。二是全面取消政府采購文件收費，實現投標企業免費在線獲取招標文件和線上評審。三是加強績效管理前端審核，對所有支出項目進行雙重審核，對2021重點項目、債券開展財政評價。四是全面實行財政云管理，所有預算資金通過財政云撥付管控,安全高效。五是引進非稅收入電子化收繳平臺，方便了群眾和企業涉及非稅項目繳費工作。六是強化財政監督，及時公開各項財政財務信息，接受社會各界監督。

二、2022年預算安排意見和財政主要工作任務

2022年是進一步推進西咸一體化改革后的關鍵一年，新區各級財政將立足新發展階段，堅持新發展理念，緊緊圍繞黨工委管委會重點工作安排，創新思路，把握機遇，發揮職能，全力保障好服務好新區開發建設各項需求，推動新區高質量發展。

受疫情影響，新區組織收入工作壓力進一步加大，與此同時對事關新區發展的產業扶持、“秦創原”建設、“三個環境”建設和事關人民群眾切身利益的教育、醫療、社保等方面支出的剛性增強，財政收支矛盾突出。鑒于此，2022年財政支出預算將繼續強化支出結構調整，參照市級支出標準體系，嚴控部門辦公經費和一般性支出預算，統籌資金重點用于保障“秦創原”建設、“三個環境”建設、產業政策兌現和招商引資等工作。2022年財政預算經市人大審議通過并下達后，部門的一般性工作經費支出原則上不予追加。現將2022年預算安排建議如下：

（一）一般公共預算安排意見

1．西咸新區一般公共預算安排意見

根據經濟發展態勢和對重點稅源的摸排，以及剔除年底應劃未劃留抵退稅因素后，建議報市人大審議的一般公共預算收入按可比增長15%，自然增長10.2%安排。即一般公共預算收入安排117.3億元，其中稅收收入93.84億元，可比增長16%，占一般預算收入的80%。按照現行財政體制，加上上級轉移支付收入、調入預算穩定調節基金和調入資金后，減去上解支出，可安排的一般公共預算財力約為173.71億元。根據“收支平衡”的原則，2022年西咸新區一般公共預算支出建議安排173.71億元。“三公”經費安排2064.32萬元，同比下降4.85%，其中公務出國599.5萬元，同比下降1.79%；公車購置64萬元，與去年持平；公車運行932.93萬元，同比下降5.2%；公務接待467.89萬元，同比下降8.45%。

主要功能科目分類如下

——一般公共服務支出33.47億元，占一般公共預算支出的（下同）19.27%；

——公共安全支出7.78億元，占比4.48%；

——教育支出29.13億元，占比16.77%；

——科學技術支出5.04億元，占比2.9%；

——文化旅游體育與傳媒支出2.9億元，占比1.71%；

——社會保障和就業支出14.08億元，占比8.11%；

——衛生健康支出16.91億元，占比9.73%；

——節能環保支出6.93億元，占比4%；

——城鄉社區支出11.58億元，占比6.67%；

——農林水支出5.46億元，占比3.14%；

——交通運輸支出2.03億元，占比1.17%；

——資源勘探工業信息化等支出12.53億元，占比7.21%；

——商業服務業等支出7.26億元，占比4.18%；

——金融支出0.15億元，占比0.09%；

——自然資源海洋氣象等支出1.26億元，占比0.73%；

——住房保障支出6.16億元，占比3.55%；

——糧油物資儲備支出2.03億元，占比1.17%；

——災害防治及應急管理支出2.73億元，占比1.57%；

——預備費2億元，占比1.15%；

——債務付息支出4.08億元，占比2.35%。

2．新區本級一般公共預算安排意見

2022年，新區本級一般公共預算收入建議安排2.35億元，按照現行財政體制，加上上級轉移支付收入、調入預算穩定調節基金和調入資金后，減去本級上解支出和補助新城支出，新區本級可安排的一般公共預算財力共計69.29億元。根據“收支平衡”的原則，2022年新區本級一般公共預算支出建議安排69.29億元。“三公”經費安排683.35萬元，同比下降2.91%，其中公務出國340萬元，與去年持平；公車運行222.48萬元，同比下降5.92%；公務接待120.87萬元，同比下降5.1%。

（二）政府性基金預算安排意見

1．西咸新區政府性基金預算安排意見

2022年，西咸新區政府性基金預算收入建議安排516.13億元，加上上年結轉，減去調出到一般公共預算的資金后可安排財力600.1億元。根據“專款專用、收支平衡”的原則，2022年西咸新區政府性基金預算支出建議安排600.1億元。

2．新區本級政府性基金預算安排意見

2022年，新區本級（園辦）政府性基金預算收入建議安排82億元，加上上年結轉、新城上解收入后可安排財力201.57億元。根據“專款專用、收支平衡”的原則，2022年新區本級（園辦）政府性基金預算支出建議安排201.57億元。

（三）國有資本經營預算安排意見

2022年，新區國有資本經營預算收入建議安排5.21億元，其中本級收入0.42億元，主要為企業上繳利潤，加上上年結余，可安排財力5.29億元。根據“收支平衡”的原則，2022年國有資本經營預算支出建議安排5.29億元，主要用于企業資本金注入，其中本級建議安排0.42億元，用于企業資本金注入。

（四）社會保險基金預算安排意見

2022年，新區社會保險基金預算收入建議安排6.87億元，其中：城鄉居民基本養老保險收入0.7億元，機關事業單位基本養老保險基金收入2.11億元。利息收入0.1億元，基金委托投資收益0.12億元，財政補貼收入3.61億元，轉移收入0.23億元。2022年社保基金支出建議安排6.01億元，其中：城鄉居民基本養老保險支出2.96億元，機關事業單位基本養老保險基金支出3.05億元。新區社會保障基金收支全部在新區本級統籌管理，新城不反映社保基金收支情況，故本級社會保險基金預算與全區一致。

（五）預算績效工作情況

2022年新區將貫徹落實新區黨工委、管委會《西咸新區關于全面實施預算績效管理的實施意見》，深入推進預算績效管理改革提質增效，加強重點領域預算績效管理，嚴格績效目標管理，提升績效目標質量。完善績效評價工作機制，提高評價結構的客觀性和準確性。加強績效結果應用，將績效結構作為完善政策、安排預算、改進管理的重要依據。健全預算安排與績效結果的有效銜接。加大績效信息公開力度，推動績效評價結果向社會公開。

（六）2022年財政主要工作任務

財政將繼續發揮職能作用，緊緊圍繞黨工委管委會各項重點工作安排，切實找準主攻方向，以落實體制機制為抓手，深化財政各領域改革，推動財政工作再上新臺階，助力新區實現追趕超越新篇章。

1.加強稅源培育，狠抓收入組織和資金爭取。全面落實各項減稅降費政策，推動政策紅利直達市場主體，切實減輕企業負擔，助力企業發展。持續發揮財政資金的引導和扶持作用，加大對產業和重大項目的政策扶持和兌現力度，加快形成產城融合、產城一體的發展格局。同時，財稅部門加強協同，優化征管手段，做好組織收入工作。強化上級資金爭取，切實提升中省市資金的申報的效率和效果。

2.優化支出結構，聚焦重點領域投入。不斷完善預算管理機制，調整支出結構，加大存量資金盤活力度，加快預算批復和轉移支付下達速度，及時清理收回超期結轉結余資金，嚴控新增存量資金，切實提高財政資金使用效益。在確保“六穩六保”的基礎上，統籌資金重點用于支持“秦創原”建設、“三個環境”建設、產業政策兌現和招商引資等工作。

3.深化財政體制改革，提高財政運行效率。根據新區體制機制改革方案，研究調整新區與新城財政體制。制定新區《進一步深化預算管理制度改革的實施意見》，修訂本級預算管理辦法，會同業務主管部門對基本公共服務標準進行梳理，根據支出政策、項目要素及成本、財力水平等，建立不同行業、不同地區、分類分檔的符合新區實際的財政支出標準體系。

4.加強監督管控，提高財政資金使用效益。完善國庫集中支付制度，研究制訂新區公務卡改革方案。健全專項資金支出監管和督促機制，確保資金合法合規高效使用。全面深化政府采購制度改革，加強對采購代理機構和評審專家的監督，同時進一步壓實采購人主體責任。全面深入推進預算績效管理，探索對重大項目與政策的事前評估，加大績效評價結果應用。繼續加強對財政投資項目全過程的政策性、技術性評價與審核，確保資金投入使用科學高效。

5.創新財政金融手段，撬動資金支持新區發展。建立企業上市培育工作機制，爭取2-3家企業掛牌上市。做強資本支撐，實現一批重點基金落戶新區，全年基金規模突破15支80億元。加快推出“技術交易信用貸”“無形資產質押貸”等信貸產品，加大科技金融支持力度，引導金融機構為科創企業提供3億元以上信貸資金。

6.加大債務化解力度，筑牢風險底線。積極謀劃、儲備項目，尤其是圍繞“秦創原”建設、產業發展等方面，積極爭取政策和資金支持。嚴格落實年度債務償還計劃，足額保障化解資金。

7.優化創新服務管理方式，確保國資國企保值增值。增強國有企業資本實力和競爭力，對國有企業實行分類管理，夯實三年行動方案。加快推進校企、校地合作，主動服務在陜央企、省市國企、龍頭民企科技創新，推進重點項目落戶新區，做實做強國企創新中心的孵化功能，加快西咸集團市場化轉型。完善投資經營風險防控約束機制，確保新區國有企業國資保值增值。建立智慧國資監管信息平臺，實現數據集成共享與業務協同。

西咸新區2021年財政預算執行和2022年財政預算（草案）.pdf